Patikrinamos portfelio ataskaitos ir aiškesnis bendravimas su klientu
Fondai, individualūs portfeliai ir privataus kapitalo investicijos skiriasi turto vertinimu bei duomenų atnaujinimo dažniu. Įmonės savo kapitalo valdymui reikia kitokios prieigos nei išorinių klientų aptarnavimui.
Valdytojas seka finansines priemones ir fondo dokumentuose nustatytas investavimo ribas. Sudaryti sandoriai ir jau įvykę atsiskaitymai apskaitomi pagal jų faktines datas.
Investicijos vertinamos nustatytais laikotarpiais pagal pasirinktą metodiką. Atskirai sekami investuotojų įsipareigojimai, faktiniai įnašai ir išmokėjimai.
Kiekvieno kliento portfelis valdomas pagal jo tikslus, sutartas ribas ir suteiktus įgaliojimus. Ataskaitose atskiriamas investicijų rezultatas nuo kliento įnašų bei išmokėjimų.
Komanda vertina investavimo galimybes pagal įmonės politiką ir vadovybės sprendimus. Saugomos analizės, pasirinkimo priežastys ir vėlesnės investicijų peržiūros.
Turto valdytojo komanda derina pozicijų apskaitą, investicinius sprendimus, apribojimų kontrolę ir ataskaitas klientams. Investuotojui svarbus suprantamas portfelio rezultato paaiškinimas, o komandai - palyginami ir sutikrinti duomenys. Analitika padeda vertinti pasirinkimus pagal sutartą metodiką.
Nustatomos leidžiamos investavimo ribos bei sprendimo metu turimas tyrimo pagrindas.
Tikrinama pasirinkta pozicija, nebaigti pavedimai ir konkretūs apribojimai.
Atskirai išlaikomi prekybos, atsiskaitymo ir apskaitos faktai.
Pritaikoma turto rūšiai bei paskirčiai tinkama kainos ir grąžos metodika.
Išleidžiamas patikrintas rezultatas, paaiškinama korekcija ir atnaujinamos reikalingos prielaidos.
Informacija daugiausia laikoma atskiruose failuose ar užrašuose. Darbuotojai ją perduoda ir tikslina patys.
Komandos tvarkingai registruoja savo darbą, tačiau perduodant informaciją kolegoms dar reikia daug rankinio tikslinimo.
Pagrindiniai darbai valdomi sistemose. Dalis informacijos perduodama automatiškai, tačiau dar lieka pakartotinio suvedimo.
Sistemos laiku perduoda reikalingus duomenis. Darbuotojai mato nebaigtus darbus ir žino, kas turi spręsti neatitikimus.
Komanda tikrina duomenų kokybę, vertina rezultatus ir pagal juos gerina darbą. Automatizavimas naudojamas ten, kur jo naudą galima pagrįsti.
Patikimai suderinti pozicijų, kainų ir pinigų srautų duomenys palengvina ataskaitų rengimą. Specialistas turi galėti paaiškinti neatitikimus ir klientui pateikiamą rezultatą.