NT vystymo projektų finansinio modeliavimo įrankis
Vystytojas palygina projekto finansinius variantus su faktine statybos ir pardavimo eiga. Galima įvertinti, kaip vėlavimas ar pakeistos sąlygos keičia kapitalo poreikį.
Projekto modelis naudoja seną pardavimo, nuomos, statybos ar finansavimo prielaidą ir neatskiria jos nuo jau patvirtinto fakto. Kapitalo poreikis ar numatomas rezultatas vertinami pagal nebeaktualias sąlygas.
Kaip veikia sprendimas
- Projekto modeliui nustatoma apimtis, pinigų srautų lygmuo ir prielaidų savininkai.
- Priimami patikimi faktai bei aktualūs likusio darbo, pajamų ir finansavimo įverčiai.
- Pakeitimas apskaičiuojamas baziniame ir reikšmingame alternatyviame scenarijuje.
- Portfelio peržiūra įvertina kapitalo laiką, projektų priklausomybes ir suteiktų įgaliojimų sprendimą.
- Patvirtinta modelio versija išsaugoma su jos šaltiniais, o kitas atnaujinimas paaiškina skirtumą.
Pagrindinės problemos
- Investiciniai modeliai ir projekto faktas nesusieti
- Projektų portfelis valdomas skirtingomis lentelėmis
Sprendimo funkcijos
Modelio ribos
Skaičiavimas atskiria projekto ir investuotojo pinigų srautus, laikotarpį bei finansavimo įtraukimą pagal naudojamą vertinimo tikslą.
Faktas ir likusi prognozė
Patirtos sąnaudos ir tikri mokėjimai atskiriami nuo būsimos pardavimo, nuomos ar statybos apimties, išvengiant dvigubo sumavimo.
Pajamų ir finansavimo prielaidos
Modelyje atskirai rodomos rezervacijos, pasirašytos sutartys, gautos įmokos ir prognozės. Skolinimosi sąlygos įtraukiamos pagal patvirtintus finansavimo dokumentus ar aiškiai pažymėtas prielaidas.
Jautrumas reikšmingam pokyčiui
Vertinamas kainos, termino ar sąnaudų pasikeitimas ir jo sąveika, aiškiai nurodant, kas konkrečiame variante pakeista.
Portfelio kapitalo eiga
Projektų poreikiai ir bendri įsipareigojimai lyginami laike, iškeliant trūkumą ar tarpusavio priklausomybę.
Versija ir sprendimo istorija
Patvirtintas scenarijus turi duomenų datą, prielaidų kilmę ir peržiūros sprendimą; darbinė alternatyva jo nepakeičia automatiškai.
Veiklos kontekstas
- Investiciniai modeliai ir projekto faktas nesusieti
- Projekto modelis naudoja seną pardavimo, nuomos, statybos ar finansavimo prielaidą ir neatskiria jos nuo jau patvirtinto fakto. Kapitalo poreikis ar numatomas rezultatas vertinami pagal nebeaktualias sąlygas.
- Projektų portfelis valdomas skirtingomis lentelėmis
- Projektų scenarijai skiriasi laikotarpiu, pinigų srauto apimtimi ir finansavimo prielaidomis, o bendri įsipareigojimai neparodomi. Tariamai palyginami rezultatai slepia skirtingą riziką arba neįvertintą kapitalo poreikį tarp etapų.
- Pardavimo sprendimai vertinami kartu su projekto finansavimu
- Nuolaida, lėtesni pardavimai ar pakeistas atsiskaitymo grafikas veikia projekto pinigų poreikį. Susietas modelis leidžia palyginti tokius sprendimus su statybos eiga ir likusiomis sąnaudomis. Vystytojas gali pagrįsčiau pasirinkti pardavimo sąlygas, kurias pajėgs vykdyti viso projekto metu.
Pagrindinės funkcijos
- Modelio ribos
- Faktas ir likusi prognozė
- Pajamų ir finansavimo prielaidos
- Jautrumas reikšmingam pokyčiui
- Portfelio kapitalo eiga
- Versija ir sprendimo istorija
Pagrindinės integracijos
- Apskaitos ir finansavimo duomenys
- Patvirtintos sąnaudos, mokėjimai, įsipareigojimai ir galiojančios finansavimo sąlygos.
- Statybos projektų valdymas
- Likusio darbo sąnaudų bei termino įvertis su žinomomis rizikomis.
- Pardavimo arba nuomos procesas
- Tikra sutartinė būsena, pajamų laikotarpio pagrindas ir likusi pasiūla.
- Projekto etapų ir leidimų šaltiniai
- Patvirtinta eiga bei reikšminga priklausomybė, kurios negalima pakeisti finansine prielaida.
Potencialus poveikis (%)
Intervalai rodo orientacinį santykinį rodiklio pokytį pagal aprašytas prielaidas. Rezultatas priklauso nuo pradinės situacijos ir sprendimo naudojimo. Skirtingų rodiklių procentai nesudedami.
Finansinės peržiūros parengimo darbas
12–36%Mažėja
Pavyzdiniame scenarijuje paveikiama 30-60% rankinio duomenų suvedimo ir perdavimo darbo. Daroma prielaida, kad ši dalis sumažėtų 40-60%. Įmonės duomenimis tikrinama ir paveikiama apimtis, ir pasiektas pokytis.
Lyginamas aktyvus sutikrinimo ir scenarijaus parengimo laikas tai pačiai modelio apimčiai.
Pavėluotas reikšmingos prielaidos atnaujinimas
6–25%Mažėja
Pavyzdiniame scenarijuje paveikiama 20-50% laukimo dėl neperduotos informacijos ar nesuderintos atsakomybės. Daroma prielaida, kad ši dalis sumažėtų 30-50%. Įmonės duomenimis tikrinama ir paveikiama apimtis, ir pasiektas pokytis.
Matuojamas laikas nuo žinomo pasikeitimo iki įvertinto poveikio, atskirai nuo vėlesnio investicinio sprendimo.
Pateikti sąlyginiai skaičiavimo scenarijai. Prielaidos nepatvirtintos kliento matavimais.
Kada sprendimas aktualus
- Vadovybės modelyje liko ankstesnė statybos pabaiga, nors projekto komanda jau patvirtino reikšmingą vėlavimą.
- Portfelio lentelėje lyginamos projekto ir nuosavo kapitalo grąžos, nepažymint skirtingo finansavimo pagrindo.
Įgyvendinimo sąlygos
Finansiniam modeliavimui suderinami projektų faktų laikotarpiai, likusių darbų įverčiai ir pardavimo ar nuomos prielaidos. Sąnaudų bei terminų jautrumas vertinamas kartu su nepalankiais scenarijais, išlaikant patvirtintų duomenų ir prognozių skirtumą.
Galima tolesnė plėtra
- Papildomų etapų kapitalo paskirstymo variantai pagal patvirtintas priklausomybes
- Modelio prielaidų ir faktinio rezultato palyginimas užbaigtuose panašios apimties projektuose